ファンドアドミニストレーション業務

ファンド組成に際して必要なアドバイス・サポートをいたします。

• 組合契約の実務的なレビュー
• 銀行口座（インターネットバンキングアカウント）開設支援
• 組合印作成

GPの皆様からのご要望・ニーズに対応して、各種サポートを行っております。

• キャピタルコール関連事務（金額計算・投資家宛通知など）・投資報告書作成支援
• 成功報酬・分配金計算
• 組合員名簿、連絡先リストの作成・更新
• 投資家宛レポーティング
• 組合契約に基づく出資者同意取得対応　など

主に資金管理について、投資実行等はじめ資金の支出/入金手続や管理を実施いたします。

• 重要物の保管（契約書など）
• インターネットバンキングによる資金受払い入力・着金確認　など

ファンドが準拠する法律、会計基準及び組合契約に基づき、適切な会計処理を行い、定期的にファンド決算書を作成いたします。

• 記帳（仕訳作成）
• 財務諸表（有責法基準・金商法基準）の作成
• 税務関連書類作成支援
• 会計監査対応支援
• 投資家宛レポーティング　など

• 清算関連業務支援　など